Project - Journaliseren - geen onderhanden werk
Inleiding
De financiële administratie wordt bijgewerkt naar aanleiding van in Exact Project gemaakte transacties. Er worden voor zowel de kosten als de opbrengsten journaalposten aangemaakt zonder dat deze over een onder handen werk rekening lopen.
De volgende financiële boekingen worden aangemaakt:
Voor de journalisering van de kosten:
| Kostprijs projecten
|
-,-
|
|
| Dekking kosten
|
|
-,- |
Voor de journalisering van de opbrengsten:
| Dekking opbrengsten
|
-,-
|
|
| Opbrengst projecten
|
|
-,- |
Inrichting
De instellingen legt u vast in [Project: Bestand, Administratie instellingen, Projectinstellingen]. Tevens kunt u de journalisering specificeren in [Project: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Projectgroepen]
Instellingen
Journalisering activeren
In [Project: Bestand, Administratie instellingen, Projectinstellingen] op het tabblad 'Verwerken' geeft u voor de opties Journaliseren: Uren (kosten), Journaliseren: Materieel (kosten), Journaliseren: Artikelen (kosten), Journaliseren: Direct (kosten) en Journaliseren: Uren (Opbrengsten) aan dat u wel wenst te journaliseren door de genoemde opties te markeren. Let op: als er eenmaal boekingen binnen project zijn verwerkt, kunnen deze opties niet meer worden gewijzigd. Geef in het veld "Dagboek: journaliseren" aan in welk memoriaalboek u de gewenste journaalposten wenst aan te maken.
Journalisering typeren per projectgroep
Middels [Project: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Projectgroepen] geeft u per projectgroep aan of u de onder deze projectgroep gemaakte transacties met gebruikmaking van een onderhanden werk positie wenst te journaliseren. Als u dus geen gebruik wenst te maken van onderwerk posities, dan geeft u bij het veld OWH berekening de optie {OHW niet gebruiken}. Geef middels de optie "journaliseringsniveau" aan of u de aan te maken journaalposten wenst te verdichten op projectgroepniveau of dat u de mogelijkheid wilt hebben om een journaalpost op kostensoortniveau aan te kunnen maken.
Stamgegevens
Journaliseringstypen aanmaken
Middels [Project: Stamgegevens, Onderhoud, Journalisering, Journaliseringstypen ] koppelt u een type journalisering aan een financiële grootboekrekening. Dit wordt voor elke aan te maken boekingsregel gedaan. Bij een situatie van journalisering zonder onder gebruikmaking van onderhanden werk wenst u de volgende boekingen te kunnen maken:
Kostprijs projecten -,--
Dekking kosten -,--
en
Dekking opbrengsten -,--
Opbrengst projecten -,--
In dit geval koppelt u de typen {kostprijs projecten}, {Dekking kosten}, {opbrengsten projecten} en {dekking projecten} aan de gewenste grootboekrekening. Afhankelijk van het gekozen journaliseringsniveau, maakt u per projectgroep of per kostensoort de genoemde 4 koppelingen. Kies bijvoorbeeld bij journalisering op kostensoortniveau verschillende grootboekrekeningen om onderscheid te maken tussen journaliseringstypen voor werknemers en voor materieel.
Journaliseringstypen koppelen
In [Project: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Projectgroepen] heeft u aangegeven of u journaalposten wenst aan te maken op projectgroepniveau of op kostensoortniveau. Afhankelijk van de hier gemaakte keuze, koppelt u de journaliseringstypen aan respectievelijk de projectgroep in [Project: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Projectgroepen], dan wel in [Project: Stamgegevens, Onderhoud, Algemeen, Kostensoorten].
Kostenverdelingen aanmaken
De aan te maken boekingsregels kunnen indien gewenst verder worden gespecificeerd door kostenverdeelcodes te koppelen aan het journaliseringtype. Een kostenverdeling verdeelt een bepaald percentage van een bedrag op een grootboekrekening naar een of meer andere grootboekrekeningen. Zo kunt u bijvoorbeeld het percentage van het bedrag dat wordt geboekt op bijvoorbeeld de boekingsregel "kostprijs projecten" verder door verdelen naar andere grootboekrekening. Deze verdeling vindt plaats op een door u zelf gedefinieerd kostenverdeelstaat. De uitsplitsing vindt plaats per grootboekrekening/kostenplaats/kostendrager combinatie. De boekingen worden rechtstreeks op basis van de door u gemaakte verdeling aangemaakt. Er is dus geen sprake van meerdere boekingen voor een enkele transactie. Nadat u kostenverdelingen hebt aangemaakt, kunt u deze koppelen aan een journaliseringstype. Maak kostenverdelingen aan in [Project: Stamgegevens, Onderhoud, Journalisering, Kostenverdelingstypen]
Kostenverdelingen koppelen aan journaliseringstypen
Door twee of meer kostenverdelingen te koppelen aan een journaliseringstype, kunt u het gehele bedrag dat wordt geboekt op de grootboekrekening van het journaliseringstype verdelen over andere grootboekrekeningen. U koppelt de kostenverdelingen aan het journaliseringstype in [Project: Stamgegevens, Onderhoud, Journalisering, Journaliseringstypen ].
Voorbeeld
Een werknemer heeft 8 uur in kostensoort 'Voorbereiding' voor project X ingevoerd. Het interne tarief dat voor deze werknemer gebruikt wordt is gelijk aan 100. Een van de te gebruiken journaliseringstypen heeft volgende doorbelasting van de kosten:
Overhead 15% Dekking overhead rekening
Kantoorartikelen 5% Dekking kantoorartikelen rekening
Nadat u deze boeking verwerkt hebt, toont het te journaliseren overzicht de volgende informatie:
Project: X
Kostensoort: Voorbereiding
Gerealiseerde kosten: 800
Als u het project journaliseert, ontstaat de volgende financiële boeking:
| Onderhanden werk uren
| 800
|
|
| Dekking uren
|
| 800 |
- Welk rekeningnummer gebruikt wordt, hangt af van het journaliseringstype. Welk journaliseringstype gebruikt wordt, hangt af van het feit of het project gekoppeld wordt aan een projectgroep die journaliseert per projectgroep of per kostensoort.
Aangezien het journaliseringstype gekoppeld wordt aan een kosten doorbelasting, wordt de financiële boeking uitgebreid volgens de kosten doorbelasting:
| Onderhanden werk uren
| 800
|
|
| Dekking uren
|
| 640
|
| Dekking overhead
|
| 120
|
| Dekking kantoorartikelen
|
| 40 |
Proces
- Projectboekingen
- Boekinsverslag
- Verwerken Projectboekingen
- Controleren aanwezigheid onverwerkte boekingen
- Overzicht te journaliseren
- Journaliseren
Controleren onverwerkte boekingen
U wordt aangeraden om te controleren of alle boekingen van het project verwerkt zijn voordat u het project journaliseert.
Overzicht te journaliseren
Journalisering kan alleen plaatsvinden op basis van reeds verwerkte projectboekingen. Zodra alle kosten- en opbrengstboekingen zijn verwerkt, kunt u tot journalisering overgaan. De aan te maken financiële boekingen kunnen vooraf gecontroleerd worden voordat ze daadwerkelijk worden aangemaakt. Gebruik [Project: Management, Journaliseren, Overzicht te journaliseren] om te controleren welke boekingen gejournaliseerd kunnen worden. Nadat u de aan te maken financiële boekingen hebt gecontroleerd, kunt u de projecten journaliseren.
Journaliseren van projecten
Gebruik [Project: Management, Journaliseren, Journaliseren Projecten] om de projecten te journaliseren. Alle in het overzicht getoonde boekingen worden automatisch gejournaliseerd. Als u projecten journaliseert, worden de volgende financiële boekingen worden aangemaakt:
- Voor kosten:
Onderhanden werk kosten -,--
Dekking kosten -,--
- Voor opbrengsten:
Dekking opbrengsten -,--
Onderhanden werk opbrengsten -,--
Exact Financials Enterprise >
Project >
Journaliseren projecten > Journaliseren projecten zonder gebruikmaking van onderhanden werk
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Support - On-line help |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
General |
Document ID: |
20.481.361 |
| Assortment: |
Exact Financials
|
Date: |
09-05-2014 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |